メリルリンチ日本小型株オープン
【ファンドの特色】
主としてメリルリンチ日本小型株マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の株式を主要投資対象とし、小型株を中心に企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資。Russell/nomura
Mid-Small Cap Indexをベンチマークとする。
【基本事項】
| 商品分類 | 追加型株式投信／国内株式型（中小型株型）／累積投資専用 |
| 主な投資対象 | 主として,、メリルリンチ日本小型株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の証券取引所に情報されている株式に投資を行う。 |
| 主な投資制限 | ・株式への実質投資割合へは、信託財産の50%超とする。 |
| 主な投資リスク | 価格変動リスク |
| 設定日 | 1998/07/01 |
| 償還予定日 | 無期限 |
| 決算日 | 3/15、9/16 |
| 買付単位 | 1万円以上1円単位 |
| 売却単位 | 1口単位 |
| 販売手数料 | 3.15%(消費税込み) |
| 解約手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 1.7115%（消費税込み） |
●基準価額 ●純資産総額 (円) (百万円) 
<モーニングスター ファンド情報より> |
|
【設定・運用】
メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ
【販売会社】
三菱東京UFJ銀行、ソニー銀行、メリルリンチ日本証券 他
【分配金履歴】
| 2006-03-15(第15期) | 0 円 |
| 2005-09-15(第14期) | 0 円 |
| 2005-03-15(第13期) | 0 円 |
| 2004-09-16(第12期) | 10 円 |
| 2004-03-15(第11期) | 0 円 |
| 2003-09-16(第10期) | 0 円 |
| 2003-03-17(第9期) | 0 円 |
| 2002-09-17(第8期) | 0 円 |
| 2002-03-15(第7期) | 0 円 |
※購入される時は、目論見書などを熟読してお申込みください。
※買付単位、売却単位、販売手数料は販売会社で異なりますので、注意してください。
スポンサードリンク
