中央三井 日本債券インデックスファンド
【ファンドの特色】
わが国の公社債に投資する「中央三井日本債権マザーファンド」の受益証券を投資対象とし、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。NOMURA-BPI総合をベンチマークとする。
【基本事項】
| 商品分類 | 追加型株式投資信託／バランス型 |
| 主な投資対象 | わが国の公社債に投資する「中央三井日本債権マザーファンド」の受益証券を投資対象とする。 |
| 主な投資制限 | ・マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けない。 ・株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権を行使したものに限る。 ・外貨建資産への投資は行わない。 |
| 主な投資リスク | 金融変動リスク 信用リスク 流動性リスク |
| 設定日 | 2001/01/23 |
| 償還予定日 | 無期限 |
| 決算日 | 1/22 |
| 買付単位 | 1万円以上１円単位 |
| 売却単位 | １口単位 |
| 販売手数料 | 1.05%(消費税込み) |
| 解約手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 0.1% |
| 信託報酬 | 0.525%（消費税込み） |
| ●基準価額 ●純資産総額 (円) (百万円)  <モーニングスター ファンド情報より> |
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【設定・運用】
中央三井アセットマネジメント
【販売会社】
ソニー銀行、中央三井信託、三井生命
【分配金履歴】
| 2006-01-23(第5期) | 0 円 |
| 2005-01-24(第4期) | 10 円 |
| 2004-01-22(第3期) | 0 円 |
| 2003-01-22(第2期) | 0 円 |
| 2002-01-22(第1期) | 0 円 |
※購入される時は、目論見書などを熟読してお申込みください。
※買付単位、売却単位、販売手数料は販売会社で異なりますので、注意してください。
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