メリルリンチ･ワールド･ボンド(為替回避型)
【ファンドの特色】
ファミリーファンド方式により、日本を含む世界主要国の国債などの公社債に分散投資し、アクティブに債券と為替のポートフォリオを変化させることによって、ベンチマークを上回る運用成果を目指す。外貨建資産については原則として為替ヘッジにより為替変動リスクを低減。ベンチマークは、シティグループ世界国債インデックス（円ヘッジベース、日本を含む）。
【基本事項】
| 商品分類 |
追加型株式投資信託／バランス型／累積投資専用 |
| 主な投資対象 |
日本を含む世界主要国の公社債を主な投資対象とする。 |
| 主な投資制限 |
・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とする。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けない。 |
| 主な投資リスク |
固定利付債および変動利付債投資のリスク
為替変動リスク
オプション、先物、その他投資手法のリスク |
| 設定日 |
1998/07/01 |
| 償還予定日 |
無期限 |
| 決算日 |
3/15、9/15 |
| 買付単位 |
1万円以上１円単位 |
| 売却単位 |
１口単位 |
| 販売手数料 |
1.575%(消費税込み) |
| 解約手数料 |
なし |
| 信託財産留保額 |
なし |
| 信託報酬 |
1.344%（消費税込み） |
■基準価額 9,405円
■純資産 38.74億円
2006/03/31現在 |
●基準価額 ●純資産総額
(円) (百万円)
<モーニングスター ファンド情報より> |
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【設定・運用】
メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ
【販売会社】
メリルリンチ日本証券、三菱ＵＦＪ証券、ソニー銀行 他
【分配金履歴】
| 2006-03-15(第15期) |
30 円 |
| 2005-09-15(第14期) |
30 円 |
| 2005-03-15(第13期) |
30 円 |
| 2004-09-16(第12期) |
30 円 |
| 2004-03-15(第11期) |
30 円 |
| 2003-09-16(第10期) |
60 円 |
| 2003-03-17(第9期) |
50 円 |
| 2002-09-17(第8期) |
100 円 |
| 2002-03-15(第7期) |
0 円 |
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※購入される時は、目論見書などを熟読してお申込みください。
※買付単位、売却単位、販売手数料は販売会社で異なりますので、注意してください。
