メリルリンチ･ワールド･ボンド （為替変動型）
【ファンドの特色】
ファミリーファンド方式により、日本を含む世界主要国の国債などの公社債に分散投資し、アクティブに債券と為替のポートフォリオを変化させることによって、ベンチマークを上回る運用成果を目指す。外貨建資産については原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、シティグループ世界国債インデックス（円ベース、日本を含む）。
【基本事項】
| 商品分類 |
追加型株式投資信託／バランス型／累積投資専用 |
| 主な投資対象 |
日本を含む世界主要国の公社債を主な投資対象とする。 |
| 主な投資制限 |
・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とする。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けない。 |
| 主な投資リスク |
固定利付債および変動利付債投資のリスク
為替変動リスク
オプション、先物、その他投資手法のリスク |
| 設定日 |
1998/07/01 |
| 償還予定日 |
無期限 |
| 決算日 |
3/15、9/15 |
| 買付単位 |
1万円以上１円単位 |
| 売却単位 |
１口単位 |
| 販売手数料 |
1.575%(消費税込み) |
| 解約手数料 |
なし |
| 信託財産留保額 |
なし |
| 信託報酬 |
1.344%（消費税込み） |
■基準価額 9,801円
■純資産 19.04億円
2006/03/31現在 |
●基準価額 ●純資産総額
(円) (百万円)
<モーニングスター ファンド情報より> |
|
【設定・運用】
メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ
【販売会社】
メリルリンチ日本証券、三菱ＵＦＪ証券、ソニー銀行 他
【分配金履歴】
| 2006-03-15(第15期) |
100 円 |
| 2005-09-15(第14期) |
100 円 |
| 2005-03-15(第13期) |
100 円 |
| 2004-09-16(第12期) |
100 円 |
| 2004-03-15(第11期) |
100 円 |
| 2003-09-16(第10期) |
60 円 |
| 2003-03-17(第9期) |
50 円 |
| 2002-09-17(第8期) |
100 円 |
| 2002-03-15(第7期) |
0 円 |
|
※購入される時は、目論見書などを熟読してお申込みください。
※買付単位、売却単位、販売手数料は販売会社で異なりますので、注意してください。
