中央三井外国債券インデックスファンド
【ファンドの特色】
ファミリーファンド方式により、日本を除く世界の公社債に投資する中央三井外国債券を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長を目指す。また、公社債等に直接投資することもある。ベンチマークは、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
【基本事項】
| 商品分類 |
追加型株式投資信託／バランス型 |
| 主な投資対象 |
日本を除く世界の主要国の公社債に投資する「中央三井外国債券マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とする。 |
| 主な投資制限 |
・株式への投資は、転換社債を転換したものおよび新株発行予約権を行使したものに限ることとし、取得時において株式への実質転換割合は信託財産の純資産総額の10%以下とする。
・外貨建資産の実質投資割合には、制限を設けない。 |
| 主な投資リスク |
金利変動リスク
信用リスク
カントリーリスク
流動性リスク
為替リスク |
| 設定日 |
2001/02/22 |
| 償還予定日 |
無期限 |
| 決算日 |
2/21 |
| 買付単位 |
1万円以上１円単位 |
| 売却単位 |
１口単位 |
| 販売手数料 |
1.05%(消費税込み) |
| 解約手数料 |
なし |
| 信託財産留保額 |
0.1% |
| 信託報酬 |
0.7354%（消費税込み） |
■基準価額 15,057円
■純資産 22.56億円
2006/03/31現在 |
●基準価額 ●純資産総額
(円) (百万円)
<モーニングスター ファンド情報より> |
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【設定・運用】
中央三井アセットマネジメント
【販売会社】
中央三井信託、三井生命、ソニー銀行 他
【分配金履歴】
| 2006-02-21(第5期) |
20 円 |
| 2005-02-21(第4期) |
10 円 |
| 2004-02-23(第3期) |
0 円 |
| 2003-02-21(第2期) |
10 円 |
| 2002-02-21(第1期) |
10 円 |
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※購入される時は、目論見書などを熟読してお申込みください。
※買付単位、売却単位、販売手数料は販売会社で異なりますので、注意してください。
