世界物価連動国債ファンド 『愛称 ： 物価の優等生』
【ファンドの特色】
ファンドオブファンズであり、投資信託財産の安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長をめざして運用を行う｡海外の物価連動国債および国内の公社債等に投資｡バークレイズ・キャピタル世界インフレ連動国債インデックスに採用されている国が発行する物価連動国債を実質的な投資対象とすることで、安定した収益の確保を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。
【基本事項】
| 商品分類 |
追加型株式投資信託／自動けいぞく投資可能 |
| 主な投資対象 |
主として次の２つの投資信託の受益証券に投資を行う。
１．ケイマン籍 外国投資信託
「グローバルインフレ連動国債ファンド」
２．国内の証券投資信託
「Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド」 |
| 主な投資制限 |
・株式への投資は行わない。
・投資信託証券の投資割合には制限を設けない。
・有価証券先物取引等の派生商品取引の指図は行わない。
・外貨建資産への直接投資は行わない。 |
| 主な投資リスク |
物価変動リスク
金利変動リスク
信用リスク
流動性リスク
為替変動リスク
カントリーリスク |
| 設定日 |
2005/02/28 |
| 償還予定日 |
無期限 |
| 決算日 |
3/10、6/10、9/10、12/10 |
| 買付単位 |
1万円以上１円単位 |
| 売却単位 |
１口単位 |
| 販売手数料 |
1.05%(消費税込み) |
| 解約手数料 |
なし |
| 信託財産留保額 |
0.2% |
| 信託報酬 |
0.945%（消費税込み） |
■基準価額 10,093円
■純資産 52.57億円
2006/03/31現在 |
●基準価額 ●純資産総額
(円) (百万円)
<モーニングスター ファンド情報より> |
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【設定・運用】
Ｔ＆Ｄ アセットマネジメント
【販売会社】
マネエックス証券、東海東京証券、ソニー銀行 他
【分配金履歴】
| 2006-03-10(第4期) |
140 円 |
| 2005-12-12(第3期) |
250 円 |
| 2005-09-12(第2期) |
150 円 |
| 2005-06-10(第1期) |
100 円 |
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※購入される時は、目論見書などを熟読してお申込みください。
※買付単位、売却単位、販売手数料は販売会社で異なりますので、注意してください。
