フィデリティ･バランス･ファンド
【ファンドの特色】
日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融商品に分散投資を行ない、資産配分については、複合ベンチマークの配分を中心とした緩やかな調整を行なう。株式部分については、個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ない、株式以外の部分については、安定性を重視した運用を行なう。個別企業分析にあたっては、フィデリティ・グループの日本および世界主要金融拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行なう。全体の組入率は原則として高くし、原則として外貨建資産の為替ヘッジは行なわない。株式や債券の代表的な指数を合成した複合ベンチマークを運用目標とする。
【基本事項】
| 商品分類 | 追加型株式投資信託／バランス型 |
| 主な投資対象 | 日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融商品に分散投資を行う。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資割合は70%未満とする。 ・外貨建資産への直接投資は行わない。 |
| 主な投資リスク | 株式、公社債などの値動きのある証券（外国証券への投資は為替リスクもある）に投資するので、基準価額が変動する。従って、元本が保証されているものではない。原則として為替ヘッジを行わないので、投資対象国の通貨と日本円の間の為替変動により基準価額は変動する。 |
| 設定日 | 1997/12/01 |
| 償還予定日 | 無期限 |
| 決算日 | 11/30 |
| 買付単位 | 1万円以上１円単位 |
| 売却単位 | 1万円以上１円単位 |
| 販売手数料 | 3.15%(消費税込み) |
| 解約手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 1.6065%（消費税込み） |
| ●基準価額 ●純資産総額 (円) (百万円)  <モーニングスター ファンド情報より> |
|
【設定・運用】
フィデリティ投信
【販売会社】
フィデリティ証券、野村證券、りそな銀行、新生銀行 他
【分配金履歴】
| 2006-11-30（第9期） | 0 円 |
| 2005-11-30（第8期） | 0 円 |
| 2004-11-30（第7期） | 0 円 |
| 2003-12-01（第6期） | 0 円 |
| 2002-12-02（第5期） | 0 円 |
| 2001-11-30（第4期） | 0 円 |
| 2000-11-30（第3期） | 0 円 |
| 1999-11-30（第2期） | 0 円 |
| 1998-11-30（第1期） | 0 円 |
※購入される時は、目論見書などを熟読してお申込みください。
※買付単位、売却単位、販売手数料は販売会社で異なりますので、注意してください。
スポンサードリンク
