ダイワ J-REITオープン(毎月分配型)
【ファンドの特色】
当ファンドは、追加型証券投資信託、ファンド・オブ・ファンズであり、東京証券取引所が算出・公表する「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果を目指して運用を行う。
【基本事項】
| 商品分類 |
追加型証券投資信託／ファンド・オブ・ファンズ |
| 主な投資対象 |
マザーファンド（ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド）の受益証券 |
| 主な投資制限 |
・マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けない。
・株式への直接投資は行わない。
・マザーファンドを通じて行う投資信託証券への実質投資割合には制限を設けない。
・マザーファンドを通じて行なう同一銘柄の不動産投資信託の受益証券または同一銘柄の不動産投資法人の投資証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とする。ただし、当該同一銘柄の「東証ＲＥＩＴ指数」における時価の構成割合が30%を超える場合には、当該指数における構成割合の範囲実質的に組入れることができるものとする。
・外貨建資産への直接投資は行わない。 |
| 主な投資リスク |
当ファンドは、投資信託証券など値動きのある証券に投資するので、基準価額が大きく変化する。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがある。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属する。 |
| 設定日 |
2004/05/18 |
| 償還予定日 |
2014/05/15 |
| 決算日 |
毎月15日 |
| 買付単位 |
1万円以上１円単位 |
| 売却単位 |
１口単位 |
| 販売手数料 |
1.575%(消費税込み) |
| 解約手数料 |
なし |
| 信託財産留保額 |
なし |
| 信託報酬 |
0.756%（消費税込み） |
■基準価額 13,109円
■純資産 502.15億円
2006/02/17現在 |
●基準価額 ●純資産総額
(円) (百万円)
<モーニングスター ファンド情報より> |
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【設定・運用】
大和投資信託
【販売会社】
エース証券、オリックス証券、武蔵野銀行 他
【分配金履歴】
| 2006-04-17 |
60 円 |
| 2006-03-15 |
60 円 |
| 2006-02-15 |
60 円 |
| 2006-01-16 |
60 円 |
| 2005-12-15 |
60 円 |
| 2005-11-15 |
60 円 |
| 2005-10-17 |
60 円 |
| 2005-09-15 |
60 円 |
| 2005-08-15 |
60 円 |
| 2005-07-15 |
60 円 |
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※購入される時は、目論見書などを熟読してお申込みください。
※買付単位、売却単位、販売手数料は販売会社で異なりますので、注意してください。
