三井住友･グローバル･リート･オープン 『愛称 ： 世界の大家さん』
【ファンドの特色】
この投資信託は、日本を含む世界各国の不動産投資信託（REIT＝リート）に投資し、エービーエヌ・アムロ・アセットマネージメント・グループの運用ノウハウを活用し、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、賃貸収入比率の高い銘柄を中心に分散投資。原則として為替ヘッジを行わない。ファンド・オブ・ファンズでの運用。。
【基本事項】
| 商品分類 |
追加型証券投資信託／ファンドオブファンズ |
| 主な投資対象 |
日本を含む世界各国の不動産投資信託（REIT＝リート）証券に投資 |
| 主な投資リスク |
株価変動リスク
デフォルトリスク
為替変動リスク
カントリーリスク |
| 設定日 |
2004/01/30 |
| 償還予定日 |
無期限 |
| 決算日 |
毎月17日 |
| 買付単位 |
1万口以上1万口単位 |
| 売却単位 |
１万口単位 |
| 販売手数料 |
1.575%(消費税込み) |
| 解約手数料 |
なし |
| 信託財産留保額 |
0.3% |
| 信託報酬 |
1.6695%（消費税込み） |
■基準価額 14,329円
■純資産 1,021.01億円
2006/03/31現在 |
●基準価額 ●純資産総額
(円) (百万円)
<モーニングスター ファンド情報より> |
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【設定・運用】
三菱住友アセットマネジメント
【販売会社】
コスモ証券、三井生命、いちよし証券 他
【分配金履歴】
| 2006-04-17（第27期） |
70 円 |
| 2006-03-17（第26期） |
65 円 |
| 2006-02-17（第25期） |
65 円 |
| 2006-01-17（第24期） |
65 円 |
| 2005-12-19（第23期） |
65 円 |
| 2005-11-17（第22期） |
65 円 |
| 2005-10-17（第21期） |
65 円 |
| 2005-09-20（第20期） |
45 円 |
| 2005-08-17（第19期） |
45 円 |
| 2005-07-19（第18期） |
45 円 |
| 2005-06-117（第17期） |
45 円 |
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※購入される時は、目論見書などを熟読してお申込みください。
※買付単位、売却単位、販売手数料は販売会社で異なりますので、注意してください。
